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汇添富多元收益债券A 470010
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、朱凌昊、丁巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4311累计 2.2012净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4311 | 2.2012 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4353 | 2.2054 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4461 | 2.2162 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4483 | 2.2184 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4458 | 2.2159 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4613 | 2.2314 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4690 | 2.2391 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4699 | 2.2400 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4918 | 2.2419 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4908 | 2.2409 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4840 | 2.2341 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4849 | 2.2350 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4773 | 2.2274 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4777 | 2.2278 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4836 | 2.2337 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4837 | 2.2338 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4870 | 2.2371 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4855 | 2.2356 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4880 | 2.2381 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4762 | 2.2263 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。