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汇添富民营活力混合 470009
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.5920累计 7.8420净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7.5920 | 7.8420 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 7.6280 | 7.8780 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 7.8450 | 8.0950 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 8.0150 | 8.2650 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 8.0620 | 8.3120 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.2640 | 8.5140 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.3140 | 8.5640 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.5140 | 8.7640 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.5070 | 8.7570 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.4770 | 8.7270 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.7980 | 9.0480 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.0230 | 9.2730 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.0670 | 9.3170 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.0970 | 9.3470 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.0830 | 9.3330 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.8740 | 9.1240 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.9380 | 9.1880 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.7630 | 9.0130 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.7600 | 9.0100 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.8150 | 9.0650 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。