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汇添富策略回报混合 470008
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 顾耀强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3970累计 3.0300净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3970 | 3.0300 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3880 | 3.0210 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4380 | 3.0710 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4220 | 3.0550 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4860 | 3.1190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4860 | 3.1190 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4800 | 3.1130 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5760 | 3.2090 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6530 | 3.2860 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6720 | 3.3050 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6750 | 3.3080 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6560 | 3.2890 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6070 | 3.2400 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6120 | 3.2450 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5760 | 3.2090 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5810 | 3.2140 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6110 | 3.2440 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6490 | 3.2820 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6640 | 3.2970 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6570 | 3.2900 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。