返回基金中心
汇添富上证综合指数A 470007
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1690累计 1.6750净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1690 | 1.6750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1690 | 1.6750 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1780 | 1.6840 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1750 | 1.6810 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1720 | 1.6780 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1900 | 1.6960 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2040 | 1.7100 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2060 | 1.7120 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2030 | 1.7090 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1910 | 1.6970 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1820 | 1.6880 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.6930 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1780 | 1.6840 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1850 | 1.6910 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1830 | 1.6890 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1950 | 1.7010 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2000 | 1.7060 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1990 | 1.7050 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1970 | 1.7030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1960 | 1.7020 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。