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汇添富医药保健混合 470006
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3320累计 2.7110净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3320 | 2.7110 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3600 | 2.7390 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4580 | 2.8370 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3660 | 2.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3660 | 2.7450 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4040 | 2.7830 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5230 | 2.9020 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4440 | 2.8230 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4560 | 2.8350 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3650 | 2.7440 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3310 | 2.7100 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3140 | 2.6930 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2710 | 2.6500 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2810 | 2.6600 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1910 | 2.5700 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2390 | 2.6180 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2670 | 2.6460 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2770 | 2.6560 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2430 | 2.6220 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2470 | 2.6260 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。