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华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1021累计 2.0151净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0950 | 2.0080 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1021 | 2.0151 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1003 | 2.0133 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1119 | 2.0249 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1087 | 2.0217 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1074 | 2.0204 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1312 | 2.0442 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 2.0629 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1563 | 2.0693 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1548 | 2.0678 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1469 | 2.0599 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1352 | 2.0482 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1399 | 2.0529 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1323 | 2.0453 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 2.0523 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1464 | 2.0594 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1554 | 2.0684 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1606 | 2.0736 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1573 | 2.0703 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1611 | 2.0741 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。