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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 460220
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 上证中小申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3442累计 1.3442净值日期 2022-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 1.3442 | 1.3442 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.3541 | 1.3541 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.3563 | 1.3563 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.3645 | 1.3645 | +1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.3433 | 1.3433 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.3482 | 1.3482 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.3294 | 1.3294 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.3374 | 1.3374 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.3458 | 1.3458 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.3503 | 1.3503 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.3518 | 1.3518 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.3222 | 1.3222 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.3237 | 1.3237 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.3096 | 1.3096 | +1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.2844 | 1.2844 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.2913 | 1.2913 | −2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.3196 | 1.3196 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.3234 | 1.3234 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.3116 | 1.3116 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.3127 | 1.3127 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。