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华泰柏瑞稳健收益债券C 460108
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 闫泽君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2479累计 1.5995净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2479 | 1.5995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2479 | 1.5995 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2470 | 1.5986 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2467 | 1.5983 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2470 | 1.5986 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2477 | 1.5993 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2470 | 1.5986 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2468 | 1.5984 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.5974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2456 | 1.5972 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2451 | 1.5967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2451 | 1.5967 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2449 | 1.5965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2448 | 1.5964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2447 | 1.5963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2445 | 1.5961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2444 | 1.5960 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2446 | 1.5962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2446 | 1.5962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2446 | 1.5962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。