返回基金中心
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010
QDII-混合偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 张弘QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8710累计 0.8710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8710 | 0.8710 | −3.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9000 | 0.9000 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9200 | 0.9200 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9230 | 0.9230 | −3.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9610 | 0.9610 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9460 | 0.9460 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9380 | 0.9380 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9630 | 0.9630 | −2.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9900 | 0.9900 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9820 | 0.9820 | +4.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9410 | 0.9410 | +1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9250 | 0.9250 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9190 | 0.9190 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9160 | 0.9160 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9310 | 0.9310 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9260 | 0.9260 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9450 | 0.9450 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9620 | 0.9620 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9650 | 0.9650 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。