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华泰柏瑞量化先行混合A 460009
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7550累计 3.3020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7550 | 3.3020 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8050 | 3.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8050 | 3.3520 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8660 | 3.4130 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8760 | 3.4230 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8640 | 3.4110 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9540 | 3.5010 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0240 | 3.5710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0240 | 3.5710 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0300 | 3.5770 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0080 | 3.5550 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9470 | 3.4940 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9550 | 3.5020 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9130 | 3.4600 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9170 | 3.4640 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9180 | 3.4650 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9720 | 3.5190 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9940 | 3.5410 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9900 | 3.5370 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9860 | 3.5330 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。