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华泰柏瑞稳健收益债券A 460008
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 闫泽君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2803累计 1.6753净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2803 | 1.6753 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2806 | 1.6756 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2786 | 1.6736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2786 | 1.6736 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2776 | 1.6726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2773 | 1.6723 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2776 | 1.6726 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2782 | 1.6732 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2775 | 1.6725 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2772 | 1.6722 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2761 | 1.6711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2760 | 1.6710 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2755 | 1.6705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2754 | 1.6704 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2751 | 1.6701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2751 | 1.6701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2750 | 1.6700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2748 | 1.6698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2746 | 1.6696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2747 | 1.6697 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。