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华泰柏瑞行业领先混合 460007
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0020累计 5.0020净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.0020 | 5.0020 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.1190 | 5.1190 | −5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4420 | 5.4420 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4680 | 5.4680 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.3920 | 5.3920 | −7.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8040 | 5.8040 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.9990 | 5.9990 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.0600 | 6.0600 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.1360 | 6.1360 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.1520 | 6.1520 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.0190 | 6.0190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.0170 | 6.0170 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.8290 | 5.8290 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.8610 | 5.8610 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.9780 | 5.9780 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.9150 | 5.9150 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9360 | 5.9360 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.9290 | 5.9290 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.9520 | 5.9520 | +7.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.5400 | 5.5400 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。