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华泰柏瑞稳本增利债券B 460003
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.6820净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0055 | 1.6820 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0085 | 1.6850 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0078 | 1.6843 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0116 | 1.6881 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0122 | 1.6887 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0154 | 1.6919 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0177 | 1.6942 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.6931 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0227 | 1.6992 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0266 | 1.7031 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.7035 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.7030 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0254 | 1.7019 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.6987 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0232 | 1.6997 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 1.6964 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0195 | 1.6960 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.6967 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 1.6982 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0228 | 1.6993 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。