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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陆从珍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3358累计 3.6247净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3358 | 3.6247 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3322 | 3.6161 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3357 | 3.6245 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3351 | 3.6230 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3378 | 3.6295 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3356 | 3.6242 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3358 | 3.6247 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3416 | 3.6386 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3470 | 3.6515 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3499 | 3.6584 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3513 | 3.6618 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3478 | 3.6534 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3457 | 3.6484 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3472 | 3.6520 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3469 | 3.6512 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3478 | 3.6534 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3534 | 3.6668 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3555 | 3.6718 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3567 | 3.6747 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3554 | 3.6716 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。