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国富恒久信用债券C 450019
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3166累计 1.6485净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3166 | 1.6485 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3178 | 1.6497 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3169 | 1.6488 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3181 | 1.6500 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3171 | 1.6490 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3162 | 1.6481 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3165 | 1.6484 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3181 | 1.6500 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3192 | 1.6511 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3205 | 1.6524 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3198 | 1.6517 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3187 | 1.6506 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3193 | 1.6512 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3182 | 1.6501 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3189 | 1.6508 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3173 | 1.6492 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3180 | 1.6499 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3195 | 1.6514 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3208 | 1.6527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3207 | 1.6526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。