返回基金中心
国富恒久信用债券A 450018
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3438累计 1.7007净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3438 | 1.7007 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3471 | 1.7040 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3479 | 1.7048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3475 | 1.7044 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3486 | 1.7055 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3477 | 1.7046 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3489 | 1.7058 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3479 | 1.7048 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3469 | 1.7038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3472 | 1.7041 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3488 | 1.7057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3499 | 1.7068 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3512 | 1.7081 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3504 | 1.7073 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3493 | 1.7062 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3499 | 1.7068 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3488 | 1.7057 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3495 | 1.7064 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3478 | 1.7047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3485 | 1.7054 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。