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国富研究精选混合A 450011
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐荔蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8421累计 2.8421净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8421 | 2.8421 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8648 | 2.8648 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8487 | 2.8487 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8891 | 2.8891 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8834 | 2.8834 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8653 | 2.8653 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9379 | 2.9379 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9914 | 2.9914 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9954 | 2.9954 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9893 | 2.9893 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9819 | 2.9819 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9617 | 2.9617 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9648 | 2.9648 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9424 | 2.9424 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9720 | 2.9720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9717 | 2.9717 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0113 | 3.0113 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0026 | 3.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0025 | 3.0025 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0166 | 3.0166 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。