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国富策略回报混合A 450010
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3653累计 2.4727净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3653 | 2.4727 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3678 | 2.4752 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3919 | 2.4993 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3870 | 2.4944 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3842 | 2.4916 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4181 | 2.5255 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4474 | 2.5548 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4516 | 2.5590 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4522 | 2.5596 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4357 | 2.5431 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4141 | 2.5215 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4197 | 2.5271 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4085 | 2.5159 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4163 | 2.5237 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4220 | 2.5294 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4419 | 2.5493 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4519 | 2.5593 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4470 | 2.5544 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4480 | 2.5554 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4303 | 2.5377 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。