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国富中小盘股票A 450009
股票型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6323累计 3.6467净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6323 | 3.6467 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6435 | 3.6579 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6401 | 3.6545 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6080 | 3.6224 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5749 | 3.5893 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5863 | 3.6007 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6043 | 3.6187 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6039 | 3.6183 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5983 | 3.6127 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5503 | 3.5647 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5143 | 3.5287 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5238 | 3.5382 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5262 | 3.5406 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5448 | 3.5592 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5402 | 3.5546 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5869 | 3.6013 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5910 | 3.6054 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5973 | 3.6117 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5768 | 3.5912 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5892 | 3.6036 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。