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国富沪深300指数增强A 450008
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7387累计 2.0818净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7387 | 2.0818 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7635 | 2.1066 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7678 | 2.1109 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7840 | 2.1271 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7828 | 2.1259 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7765 | 2.1196 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8278 | 2.1709 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8662 | 2.2093 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8796 | 2.2227 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8786 | 2.2217 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8651 | 2.2082 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8415 | 2.1846 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8499 | 2.1930 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8343 | 2.1774 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8407 | 2.1838 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8558 | 2.1989 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8701 | 2.2132 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8783 | 2.2214 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8684 | 2.2115 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8730 | 2.2161 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。