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国富成长动力混合 450007
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8155累计 1.9955净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8155 | 1.9955 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8314 | 2.0114 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8394 | 2.0194 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8595 | 2.0395 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8602 | 2.0402 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8731 | 2.0531 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8762 | 2.0562 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8727 | 2.0527 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9115 | 2.0915 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9306 | 2.1106 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9291 | 2.1091 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9249 | 2.1049 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9055 | 2.0855 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8857 | 2.0657 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8921 | 2.0721 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8758 | 2.0558 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8896 | 2.0696 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8972 | 2.0772 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9250 | 2.1050 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9321 | 2.1121 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。