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国富强化收益债券C 450006
债券型-混合二级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏、刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0710累计 1.9043净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.9043 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0711 | 1.9044 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.9077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0742 | 1.9075 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0730 | 1.9063 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0781 | 1.9114 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0826 | 1.9159 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0841 | 1.9174 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0865 | 1.9198 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0837 | 1.9170 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0798 | 1.9131 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.9132 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0776 | 1.9109 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0788 | 1.9121 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.9121 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.9168 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0855 | 1.9188 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0842 | 1.9175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0844 | 1.9177 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0821 | 1.9154 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。