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国富强化收益债券A 450005
债券型-混合二级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏、刘晓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.9812净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0640 | 1.9812 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0697 | 1.9869 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0719 | 1.9891 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.9887 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0754 | 1.9926 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.9927 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0787 | 1.9959 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0785 | 1.9957 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0773 | 1.9945 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0824 | 1.9996 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0869 | 2.0041 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 2.0056 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 2.0080 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0880 | 2.0052 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0841 | 2.0013 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0842 | 2.0014 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.9990 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0830 | 2.0002 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 2.0002 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0877 | 2.0049 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。