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国富深化价值混合A 450004
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9008累计 3.2604净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9008 | 3.2604 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9059 | 3.2655 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9333 | 3.2929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9332 | 3.2928 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9258 | 3.2854 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9782 | 3.3378 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0176 | 3.3772 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0276 | 3.3872 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0397 | 3.3993 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0152 | 3.3748 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9809 | 3.3405 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9823 | 3.3419 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9608 | 3.3204 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9690 | 3.3286 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9796 | 3.3392 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0153 | 3.3749 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0263 | 3.3859 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0140 | 3.3736 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0144 | 3.3740 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9965 | 3.3561 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。