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国富中国收益混合A 450001
混合型-平衡 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐荔蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3514累计 4.3008净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3514 | 4.3008 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3688 | 4.3308 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3667 | 4.3272 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3773 | 4.3454 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3740 | 4.3397 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3951 | 4.3760 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3942 | 4.3745 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3851 | 4.3588 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4150 | 4.4103 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4354 | 4.4454 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4345 | 4.4438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4344 | 4.4436 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4315 | 4.4386 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4213 | 4.4211 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4224 | 4.4230 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4120 | 4.4051 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4191 | 4.4173 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4216 | 4.4216 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4322 | 4.4398 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4312 | 4.4381 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。