返回基金中心
天弘增益回报债券发起式B 420108
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元、刘笑明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2191累计 1.3981净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2191 | 1.3981 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2240 | 1.4030 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2234 | 1.4024 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2285 | 1.4075 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2300 | 1.4090 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2286 | 1.4076 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2372 | 1.4162 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2431 | 1.4221 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2440 | 1.4230 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2444 | 1.4234 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2423 | 1.4213 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2376 | 1.4166 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2391 | 1.4181 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2343 | 1.4133 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2344 | 1.4134 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2372 | 1.4162 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2398 | 1.4188 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2403 | 1.4193 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2393 | 1.4183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2393 | 1.4183 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。