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天弘永利债券B 420102
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2537累计 2.1102净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2537 | 2.1102 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2512 | 2.1077 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2500 | 2.1065 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2496 | 2.1061 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2468 | 2.1033 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2470 | 2.1035 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2483 | 2.1048 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2489 | 2.1054 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2501 | 2.1066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2503 | 2.1068 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2493 | 2.1058 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2476 | 2.1041 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2489 | 2.1054 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2516 | 2.1081 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2534 | 2.1099 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2527 | 2.1092 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2569 | 2.1134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2567 | 2.1132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2567 | 2.1132 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2558 | 2.1123 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。