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天弘安康颐养混合A 420009
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 宛茹雪、贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2976累计 2.2976净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2976 | 2.2976 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3017 | 2.3017 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3023 | 2.3023 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3059 | 2.3059 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3092 | 2.3092 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3074 | 2.3074 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3104 | 2.3104 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3116 | 2.3116 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3090 | 2.3090 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3171 | 2.3171 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3219 | 2.3219 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3236 | 2.3236 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3235 | 2.3235 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3197 | 2.3197 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3145 | 2.3145 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3187 | 2.3187 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3157 | 2.3157 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3186 | 2.3186 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3228 | 2.3228 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3269 | 2.3269 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。