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天弘增益回报债券发起式A 420008
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元、刘笑明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2851累计 1.4701净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2857 | 1.4707 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2851 | 1.4701 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2909 | 1.4759 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2954 | 1.4804 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2938 | 1.4788 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2990 | 1.4840 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2983 | 1.4833 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3036 | 1.4886 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3051 | 1.4901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3037 | 1.4887 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3127 | 1.4977 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3189 | 1.5039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3199 | 1.5049 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3203 | 1.5053 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3180 | 1.5030 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3130 | 1.4980 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3146 | 1.4996 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3095 | 1.4945 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3096 | 1.4946 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3125 | 1.4975 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。