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天弘永定价值成长混合A 420003
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 王海山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0715累计 3.4065净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0715 | 3.4065 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0907 | 3.4257 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1053 | 3.4403 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1275 | 3.4625 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1155 | 3.4505 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1014 | 3.4364 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1127 | 3.4477 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0876 | 3.4226 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0887 | 3.4237 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1098 | 3.4448 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1331 | 3.4681 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1344 | 3.4694 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1327 | 3.4677 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1276 | 3.4626 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1173 | 3.4523 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1216 | 3.4566 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1476 | 3.4826 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1662 | 3.5012 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1553 | 3.4903 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1794 | 3.5144 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。