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天弘永利债券A 420002
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2456累计 2.0246净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2456 | 2.0246 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2445 | 2.0235 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2441 | 2.0231 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2414 | 2.0204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2416 | 2.0206 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2429 | 2.0219 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2435 | 2.0225 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2448 | 2.0238 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2449 | 2.0239 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2440 | 2.0230 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2423 | 2.0213 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2437 | 2.0227 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2463 | 2.0253 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2482 | 2.0272 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2475 | 2.0265 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2517 | 2.0307 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2515 | 2.0305 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2515 | 2.0305 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2506 | 2.0296 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2540 | 2.0330 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。