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华富中小企业100指数增强 410010
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉 · 跟踪 中小企业100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3625累计 1.3625净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3625 | 1.3625 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3870 | 1.3870 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3897 | 1.3897 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4045 | 1.4045 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4051 | 1.4051 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3991 | 1.3991 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4400 | 1.4400 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4738 | 1.4738 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4807 | 1.4807 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 1.4819 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4719 | 1.4719 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4542 | 1.4542 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4549 | 1.4549 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4422 | 1.4422 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4475 | 1.4475 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4598 | 1.4598 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4727 | 1.4727 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4865 | 1.4865 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4796 | 1.4796 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4829 | 1.4829 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。