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华富价值增长混合A 410007
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 卞美莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7304累计 3.5304净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7304 | 3.5304 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7854 | 3.5854 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8121 | 3.6121 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8023 | 3.6023 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8372 | 3.6372 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8230 | 3.6230 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8555 | 3.6555 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8457 | 3.6457 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8445 | 3.6445 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9027 | 3.7027 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9567 | 3.7567 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9750 | 3.7750 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9788 | 3.7788 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9569 | 3.7569 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9225 | 3.7225 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9496 | 3.7496 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9221 | 3.7221 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9353 | 3.7353 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9517 | 3.7517 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9875 | 3.7875 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。