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华富收益增强债券B 410005
债券型-混合一级 · 华富基金 · 基金经理 胡耀澄、戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4112累计 2.4714净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4112 | 2.4714 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4118 | 2.4720 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4107 | 2.4709 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4134 | 2.4736 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4146 | 2.4748 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4138 | 2.4740 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4146 | 2.4748 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4173 | 2.4775 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4187 | 2.4789 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4203 | 2.4805 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4202 | 2.4804 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4188 | 2.4790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4188 | 2.4790 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4181 | 2.4783 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4184 | 2.4786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4180 | 2.4782 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4185 | 2.4787 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4196 | 2.4798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4204 | 2.4806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4203 | 2.4805 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。