返回基金中心
东方双债添利债券C 400029
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 杨贵宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3281累计 1.8223净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3281 | 1.8223 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3383 | 1.8325 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3437 | 1.8379 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3442 | 1.8384 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3503 | 1.8445 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3461 | 1.8403 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3497 | 1.8439 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3451 | 1.8393 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3446 | 1.8388 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3466 | 1.8408 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3529 | 1.8471 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3570 | 1.8512 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3577 | 1.8519 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3539 | 1.8481 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3508 | 1.8450 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3529 | 1.8471 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3519 | 1.8461 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3572 | 1.8514 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3526 | 1.8468 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3596 | 1.8538 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。