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东方双债添利债券A 400027
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 杨贵宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3524累计 1.8873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3524 | 1.8873 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3628 | 1.8977 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3682 | 1.9031 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3688 | 1.9037 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3750 | 1.9099 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3707 | 1.9056 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3742 | 1.9091 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3694 | 1.9043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3690 | 1.9039 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3709 | 1.9058 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3773 | 1.9122 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3815 | 1.9164 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3822 | 1.9171 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3783 | 1.9132 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3751 | 1.9100 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3772 | 1.9121 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3762 | 1.9111 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3816 | 1.9165 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3769 | 1.9118 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3840 | 1.9189 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。