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东方成长回报平衡混合 400020
混合型-平衡 · 东方基金 · 基金经理 许文波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9775累计 1.3230净值日期 2024-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 0.9775 | 1.3230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 0.9773 | 1.3228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 0.9771 | 1.3225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 0.9770 | 1.3224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-05 | 0.9769 | 1.3223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-31 | 0.9768 | 1.3221 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-29 | 0.9767 | 1.3220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 0.9766 | 1.3219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-21 | 0.9766 | 1.3219 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 0.9767 | 1.3220 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 0.9806 | 1.3270 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.9804 | 1.3267 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 0.9812 | 1.3278 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.9826 | 1.3296 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.9848 | 1.3324 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 0.9915 | 1.3410 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 0.9893 | 1.3382 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 0.9817 | 1.3284 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 0.9803 | 1.3266 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 0.9800 | 1.3262 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。