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东方强化收益债券A 400016
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 张博、吴萍萍、刘妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3705累计 1.6505净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3705 | 1.6505 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3714 | 1.6514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3715 | 1.6515 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3729 | 1.6529 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3738 | 1.6538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3732 | 1.6532 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3756 | 1.6556 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3769 | 1.6569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3768 | 1.6568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3767 | 1.6567 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3759 | 1.6559 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3744 | 1.6544 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3737 | 1.6537 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3728 | 1.6528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3727 | 1.6527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3727 | 1.6527 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3728 | 1.6528 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3735 | 1.6535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3733 | 1.6533 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3738 | 1.6538 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。