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东方核心动力混合A 400011
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 盛泽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5946累计 2.2316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5946 | 2.2316 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6274 | 2.2644 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6543 | 2.2913 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6539 | 2.2909 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6788 | 2.3158 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6756 | 2.3126 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6982 | 2.3352 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6951 | 2.3321 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6892 | 2.3262 | −2.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7407 | 2.3777 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7771 | 2.4141 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7875 | 2.4245 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7890 | 2.4260 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7767 | 2.4137 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7535 | 2.3905 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7637 | 2.4007 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7438 | 2.3808 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7481 | 2.3851 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7612 | 2.3982 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7827 | 2.4197 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。