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东方稳健回报债券A 400009
债券型-混合一级 · 东方基金 · 基金经理 刘长俊、吴萍萍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3387累计 1.6427净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3387 | 1.6427 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3387 | 1.6427 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3381 | 1.6421 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3378 | 1.6418 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3372 | 1.6412 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3370 | 1.6410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3369 | 1.6409 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3373 | 1.6413 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3361 | 1.6401 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3357 | 1.6397 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3353 | 1.6393 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3351 | 1.6391 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3347 | 1.6387 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3339 | 1.6379 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3334 | 1.6374 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3331 | 1.6371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3329 | 1.6369 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3326 | 1.6366 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3324 | 1.6364 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3324 | 1.6364 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。