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中海上证50指数增强 399001
指数型-股票 · 中海基金 · 基金经理 时奕 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3740累计 1.6580净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3740 | 1.6580 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3780 | 1.6620 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3930 | 1.6770 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3990 | 1.6830 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3950 | 1.6790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3950 | 1.6790 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4040 | 1.6880 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3970 | 1.6810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3970 | 1.6810 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4120 | 1.6960 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4320 | 1.7160 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4380 | 1.7220 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4320 | 1.7160 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4190 | 1.7030 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4130 | 1.6970 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4230 | 1.7070 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4150 | 1.6990 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4210 | 1.7050 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4230 | 1.7070 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4390 | 1.7230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。