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中海消费混合A 398061
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3140累计 2.5240净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3140 | 2.5240 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3160 | 2.5260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3160 | 2.5260 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3340 | 2.5440 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3310 | 2.5410 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3080 | 2.5180 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3210 | 2.5310 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2960 | 2.5060 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3010 | 2.5110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3030 | 2.5130 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3250 | 2.5350 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3320 | 2.5420 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3350 | 2.5450 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3300 | 2.5400 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3230 | 2.5330 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3210 | 2.5310 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3400 | 2.5500 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3520 | 2.5620 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3420 | 2.5520 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3640 | 2.5740 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。