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中海环保新能源混合 398051
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5400累计 1.8270净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5400 | 1.8270 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5820 | 1.8690 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6240 | 1.9110 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6430 | 1.9300 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6700 | 1.9570 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6710 | 1.9580 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6970 | 1.9840 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7050 | 1.9920 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7010 | 1.9880 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7560 | 2.0430 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8020 | 2.0890 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8120 | 2.0990 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8090 | 2.0960 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8120 | 2.0990 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7780 | 2.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7780 | 2.0650 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7570 | 2.0440 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7710 | 2.0580 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7640 | 2.0510 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7930 | 2.0800 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。