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中海量化策略混合 398041
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9420累计 1.4790净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9420 | 1.4790 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9450 | 1.4820 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9550 | 1.4920 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9480 | 1.4850 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9400 | 1.4770 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9420 | 1.4790 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9320 | 1.4690 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9340 | 1.4710 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9310 | 1.4680 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9380 | 1.4750 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9440 | 1.4810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9440 | 1.4810 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9380 | 1.4750 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9350 | 1.4720 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9360 | 1.4730 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9420 | 1.4790 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9490 | 1.4860 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9500 | 1.4870 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9620 | 1.4990 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9720 | 1.5090 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。