返回基金中心
中海蓝筹混合A 398031
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7923累计 2.1953净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7923 | 2.1953 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7926 | 2.1956 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8017 | 2.2047 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8098 | 2.2128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8097 | 2.2127 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8140 | 2.2170 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8146 | 2.2176 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8192 | 2.2222 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8183 | 2.2213 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8174 | 2.2204 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8332 | 2.2362 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8436 | 2.2466 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8480 | 2.2510 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8487 | 2.2517 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8449 | 2.2479 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8382 | 2.2412 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8403 | 2.2433 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8368 | 2.2398 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8386 | 2.2416 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8430 | 2.2460 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。