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中海能源策略混合 398021
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4856累计 1.0336净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4856 | 1.0336 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5082 | 1.0562 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5238 | 1.0718 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5243 | 1.0723 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5379 | 1.0859 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5492 | 1.0972 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5730 | 1.1210 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5866 | 1.1346 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5858 | 1.1338 | −6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6242 | 1.1722 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6417 | 1.1897 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6392 | 1.1872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6391 | 1.1871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6406 | 1.1886 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6253 | 1.1733 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6261 | 1.1741 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6072 | 1.1552 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6054 | 1.1534 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6083 | 1.1563 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6189 | 1.1669 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。