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中海优质成长混合 398001
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 许定晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2594累计 4.0124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2594 | 4.0124 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2637 | 4.0231 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2680 | 4.0338 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2704 | 4.0397 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2741 | 4.0490 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2718 | 4.0432 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2781 | 4.0589 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2755 | 4.0524 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2758 | 4.0532 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2839 | 4.0734 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2908 | 4.0905 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2903 | 4.0893 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2886 | 4.0850 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2851 | 4.0763 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2806 | 4.0651 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2834 | 4.0721 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2797 | 4.0629 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2803 | 4.0644 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2792 | 4.0617 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2842 | 4.0741 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。