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中海增强收益债券C 395012
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 殷婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1870累计 1.6030净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1870 | 1.6030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1860 | 1.6020 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1880 | 1.6040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1880 | 1.6040 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1900 | 1.6060 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1890 | 1.6050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1880 | 1.6040 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1890 | 1.6050 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1870 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1870 | 1.6030 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.6050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1910 | 1.6070 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1930 | 1.6090 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.6080 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1900 | 1.6060 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1880 | 1.6040 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1900 | 1.6060 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1890 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1890 | 1.6050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1910 | 1.6070 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。