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中海增强收益债券A 395011
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 殷婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2450累计 1.6970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2450 | 1.6970 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2470 | 1.6990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2470 | 1.6990 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2490 | 1.7010 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2480 | 1.7000 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2470 | 1.6990 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2480 | 1.7000 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2460 | 1.6980 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2450 | 1.6970 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2480 | 1.7000 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2500 | 1.7020 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2510 | 1.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2510 | 1.7030 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2490 | 1.7010 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2470 | 1.6990 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2480 | 1.7000 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2470 | 1.6990 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2480 | 1.7000 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2500 | 1.7020 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2520 | 1.7040 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。