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中海优势精选灵活配置混合 393001
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 时奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4830累计 1.9190净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4830 | 1.9190 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4810 | 1.9170 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4990 | 1.9350 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5000 | 1.9360 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5050 | 1.9410 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4870 | 1.9230 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4920 | 1.9280 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4820 | 1.9180 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4670 | 1.9030 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4650 | 1.9010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4630 | 1.8990 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4620 | 1.8980 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4690 | 1.9050 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4740 | 1.9100 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4700 | 1.9060 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4740 | 1.9100 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4780 | 1.9140 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4850 | 1.9210 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4950 | 1.9310 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4870 | 1.9230 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。